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科技股领涨大市这些细分领域龙头空间仍较大丨牛熊眼

发布日期:2019-12-09 点击数:

  周四早盘,沪深两市小幅反弹,以消费电子、苹果概念、5G及智能穿戴为代表的大科技板块领涨大市,多个子板块涨幅超过1%。

  截至12月4日收盘,5G、芯片和计算机等科技板块今年以来均取得30%以上的涨幅。其中,芯片板块的涨幅达到48.27%。

  中泰证券在12月4日的策略报告指出,市场对于科技股的看法是不太关注近期的估值水平,而是看公司是否可以在未来5-10年,当行业成熟后成为龙头。在科技股大概率能成为行业龙头的前提下,当前科技龙头比消费品龙头贵1.6倍左右,但按照5年-10年左右的估值折算是合理的,甚至有可能是偏低的。

  前海联合科技先锋基金经理王静表示,随着5G网络的正式商用和用户量的逐步增加,科技股的行情演绎也将会逐步往下游应用延伸。其中,除了今年的电子和通信细分领域龙头外,2020年传媒和计算机领域的投资机会空间仍较大,值得重点挖掘。

  西南证券认为,科技的潜力则来源于创新和发展,科技产业是未来中国经济的主要增量,科技龙头具备长期布局价值。半导体将成为科研的一大亮点;伴随着汽车、5G、PC及服务器、IoT这四大下游驱动因素的出现,半导体有望在今年终结自2018年开始的下行周期,开启新一轮繁荣。

  西南证券认为,自主可控、信息安全、云等细分子板块同样空间广阔、大有可为。自主可控2019年市场规模测算为1万亿元,在2025年将稳步增长至1.3万亿元左右;信息安全则受政策驱动和需求提升两大力量同时驱动,一方面网络安全战略已上升至国家战略层面;另一方面,未来随着用户意识的提升,市场规模有望进一步扩大。2018年我国信息安全市场规模为510亿元,同比增长22.9%,远超全球市场8.6%的增速;云计算的市场前景也非常乐观,2018年我国云计算市场规模907亿元,同比增长31%,预计2019年将突破千亿大关,2021年将达到1800亿元以上,年增速超25%,后发优势明显。

  西南证券建议关注TMT龙头个股的回调机会,建议关注:沪电股份(002463)、北方华创(002371)、卓胜微(300782)、汇顶科技(603160)、深南电路(002916)、兆易创新(603986)、京东方A(000725)、宁德时代(300750)、闻泰科技(600745)、芒果超媒(300413)、海康威视(002415)、用友网络(600588)等。

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